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国联安行业领先混合(006568)
国联安行业领先混合
(006568)
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累计净值：2.4589
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.4219 | 0.10% |
| 2026-05-12 | 2.4194 | -1.43% |
| 2026-05-11 | 2.4545 | 0.08% |
| 2026-05-08 | 2.4526 | -0.68% |
| 2026-05-07 | 2.4694 | -0.23% |
| 2026-05-06 | 2.4752 | 2.02% |
| 2026-04-30 | 2.4263 | -0.29% |
| 2026-04-29 | 2.4333 | 1.78% |
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基金全称
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国联安行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.3078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.15%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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-7.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.21%
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最近两年
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32.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 133,300.00 | 5,365,325.00 | 7.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,365,000.00 | 7.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 65,300.00 | 3,835,069.00 | 5.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,700.00 | 2,967,704.00 | 4.08 |
| 02423 | 贝壳-W | 77,200.00 | 2,583,405.75 | 3.55 |
| 600862 | 中航高科 | 117,300.00 | 2,502,009.00 | 3.44 |
| 600031 | 三一重工 | 128,300.00 | 2,465,926.00 | 3.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,300.00 | 2,448,155.47 | 3.36 |
| 000680 | 山推股份 | 209,500.00 | 2,434,390.00 | 3.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,400.00 | 1,515,600.00 | 2.08 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 7,500.00 | 700,620.83 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,600,957.03 | 61.28 | 81.54 |
| 采矿业 | 8,333,029.00 | 11.45 | 15.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,763,910.00 | 2.42 | 3.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.55 | 2.07 | 3.96 | 72,776,561.34 |
| 2025-12-31 | 90.57 | - | 10.35 | 78,312,128.19 |
| 2025-09-30 | 90.98 | - | 8.99 | 89,466,995.50 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 13.61 | 78,438,811.26 |
| 2025-03-31 | 76.82 | - | 20.11 | 78,263,101.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 呼荣权 | 1367 | 7.26 |
| 2021-06-30 | 2022-09-08 | 徐志华 | 435 | 3.61 |
| 2019-07-09 | 2021-06-30 | 高兰君 | 722 | 118.38 |
| 2018-12-13 | 2019-07-09 | 王超伟 | 208 | -3.30 |
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