华安养老2030三年

(006575)

净值:
1.0246
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0246 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
华安养老2030三年(006575)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.0246-0.08%
2020-03-311.02540.25%
2020-03-301.0228-0.67%
2020-03-271.0297-0.04%
2020-03-261.0301-0.19%
2020-03-261.0301-0.19%
2020-03-251.03211.39%
2020-03-241.01801.08%
基金公司 华安基金 基金经理 何移直 杨志远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.7141亿元
最近分红 华安养老2030三年成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 30/348
最近一月 1.76% 148/348
最近三月 4.03% 141/348
最近六月 3.10% 198/348
最近一年 0.00% 276/348
今年以来 3.15% 267/348
成立以来 3.15% 230/348
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安养老2030三年(006575)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资25563.2194.08
债券1300.784.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产160.000.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.580.27
其他各项资产76.620.28
华安养老2030三年(006575)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何移直 杨志远
  • 基金公告
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