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泰康中证港股通非银指数A(006578) |
净值：
1.0372
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0372 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.22% | 557/1425 |
| 最近一月 | -3.99% | 1056/1425 |
| 最近三月 | -6.79% | 1078/1425 |
| 最近六月 | -11.54% | 1015/1425 |
| 最近一年 | -12.91% | 977/1425 |
| 今年以来 | -14.71% | 1332/1425 |
| 成立以来 | 3.72% | 994/1425 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 泰康安业政金债债券A | 1.0202 | 0.22% |
| 泰康安业政金债债券C | 0.9987 | 0.21% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8342.57 | 93.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 515.57 | 5.81 |
| 其他各项资产 | 18.74 | 0.21 |
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