首页 > 基金> 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)
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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A

(006580)
净值：
1.8942
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.8942 2026-09-23
  • 净值走势
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.8942-0.17%
2026-09-221.89740.05%
2026-09-211.89640.54%
2026-09-181.88620.68%
2026-09-171.8734-0.08%
2026-09-161.87490.32%
2026-09-151.8690-0.29%
2026-09-141.87440.03%
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基金情况

基金全称 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.61亿元 份额规模 4.4061亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.65%
最近三月 -1.60%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 24.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000032深桑达A96,525.002,281,851.000.24
300803指南针17,600.001,509,376.000.16
300750宁德时代3,700.001,380,729.000.14
600819耀皮玻璃209,205.001,297,071.000.13
603192汇得科技12,865.00211,629.250.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,889,429.250.3043.25
建筑业2,281,851.000.2434.16
金融业1,509,376.000.1622.59
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.695.002.73969,018,271.32
2026-03-310.945.291.70916,842,183.75
2025-12-310.625.231.70930,612,129.64
2025-09-301.064.971.63964,750,400.83
2025-06-300.575.591.74930,608,896.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-25-林国怀280589.42
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