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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)

(006580)

净值:
1.4740
日增长率:
0.55%
累计净值:1.4740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-11-03
  • 净值走势
曲线选择:
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)(006580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-031.47400.55%
2020-11-021.46590.50%
2020-10-301.4586-0.81%
2020-10-291.47050.28%
2020-10-281.46640.43%
2020-10-271.46010.30%
2020-10-261.45570.07%
2020-10-231.4547-0.65%
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基金公司 兴业全球基金 基金经理 林国怀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.4242亿元
最近分红 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.95% 255/439
最近一月 2.58% 149/439
最近三月 1.96% 85/439
最近六月 17.25% 148/439
最近一年 27.40% 83/439
今年以来 21.74% 102/439
成立以来 47.40% 89/439
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产41.00660.230.43--
601398工商银行163.00814.810.61--
600048保利地产41.00614.110.46--
600674川投能源25.00232.340.17--
601088中国神华18.00270.400.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3741.682.82
金融业2470.071.86
房地产业1002.950.76
信息传输、软件和信息技术服务业776.510.58
建筑业607.720.46
其他124100.6593.52
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)(006580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13276.308.60
存托凭证0.000.00
基金投资127358.7482.53
债券10536.236.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2282.661.48
其他各项资产871.220.56
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)(006580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林国怀
  • 基金公告
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