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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A

(006580)

净值:
1.5571
日增长率:
0.69%
累计净值:1.5571 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.55710.69%
2023-02-081.5465-0.14%
2023-02-011.55800.55%
2023-01-181.54190.07%
2023-01-111.5263-0.10%
2023-01-101.5278-0.03%
2023-01-091.52820.28%
2023-01-061.5239-0.03%
基金公司 兴证全球 基金经理 林国怀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4319亿元
最近分红 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.71% 397/1076
最近一月 -0.93% 368/1076
最近三月 1.21% 161/1076
最近六月 0.39% 114/1076
最近一年 2.13% 120/1076
今年以来 2.68% 185/1076
成立以来 54.26% 60/1076
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行163.62816.450.47金融业
601398工商银行163.62805.000.52金融业
601658邮储银行68.22400.450.21金融业
600727鲁北化工64.62434.900.25制造业
600727鲁北化工64.62436.190.28制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3490.002.26
信息传输、软件和信息技术服务业809.480.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业491.620.32
交通运输、仓储和邮政业212.450.14
建筑业74.800.05
其他149278.7896.71
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5235.273.38
存托凭证0.000.00
基金投资137525.0888.88
债券9609.096.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2257.291.46
其他各项资产101.360.07
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林国怀
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