兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)

(006580)

净值:
1.2084
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.2084 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)(006580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.2084-0.63%
2020-03-271.21610.13%
2020-03-261.2145-0.14%
2020-03-261.2145-0.14%
2020-03-251.21621.51%
2020-03-241.19811.29%
2020-03-231.1829-1.74%
2020-03-201.20391.05%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 林国怀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2008亿元
最近分红 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.82% 11/348
最近一月 2.36% 125/348
最近三月 5.96% 104/348
最近六月 8.32% 60/348
最近一年 0.00% 241/348
今年以来 16.65% 86/348
成立以来 16.65% 106/348
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合C1.00840.97%
兴全全球1.88500.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行143.00844.470.83--
600048保利地产24.00388.640.38--
000938紫光股份14.00434.290.43--
002352顺丰控股11.00412.530.40--
300413芒果超媒10.00348.130.34--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3084.833.02
金融业2898.102.84
房地产业844.910.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业790.570.78
批发和零售业595.790.58
其他93825.5391.95
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)(006580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10119.979.88
存托凭证0.000.00
基金投资82571.9680.64
债券7482.807.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1857.681.81
其他各项资产360.450.35
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)(006580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林国怀