兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580) |
净值:
1.5571
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日增长率:
0.69%
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累计净值:1.5571 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3490.00 | 2.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 809.48 | 0.52 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491.62 | 0.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 212.45 | 0.14 |
建筑业 | 74.80 | 0.05 | 其他 | 149278.78 | 96.71 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 5235.27 | 3.38 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 137525.08 | 88.88 |
债券 | 9609.09 | 6.21 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2257.29 | 1.46 |
其他各项资产 | 101.36 | 0.07 |