首页 > 基金> 国寿安保安丰纯债债券(006599)
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国寿安保安丰纯债债券

(006599)
净值：
1.0682
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2532 2026-05-13
  • 净值走势
国寿安保安丰纯债债券(006599)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06820.04%
2026-05-121.0678-0.14%
2026-05-111.06930.14%
2026-05-081.06780.05%
2026-05-071.06730.12%
2026-05-061.06600.15%
2026-04-301.0644-0.01%
2026-04-291.06450.24%
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基金情况

基金全称 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 高鑫
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.02亿元 份额规模 4.7625亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 1.00%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 6.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.552.11502,251,563.93
2025-12-31-95.7624.641,473,434,076.22
2025-09-30-82.850.111,750,542,730.48
2025-06-30-89.450.102,593,109,870.39
2025-03-31-91.770.045,230,003,256.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-29-高鑫2591.62
2018-12-042020-02-19黄力4425.22
2018-11-292026-03-31李一鸣267925.78
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