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嘉实互融精选股票A(006603)
嘉实互融精选股票A
(006603)
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累计净值：2.0325
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.0325 | 1.14% |
| 2025-11-07 | 2.0096 | -1.99% |
| 2025-11-06 | 2.0504 | -0.63% |
| 2025-11-05 | 2.0633 | -0.40% |
| 2025-11-04 | 2.0716 | -2.81% |
| 2025-11-03 | 2.1316 | 1.28% |
| 2025-10-31 | 2.1047 | 5.09% |
| 2025-10-30 | 2.0027 | -1.06% |
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基金全称
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嘉实互融精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.88亿元
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份额规模
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8.7134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.65%
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最近一月
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-7.24%
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最近三月
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-8.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.86%
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最近两年
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56.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 3,257,000.00 | 286,652,712.90 | 8.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,441,670.00 | 246,251,488.50 | 7.56 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,043,375.00 | 230,921,808.75 | 7.08 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 449,100.00 | 210,749,929.45 | 6.47 |
| 01530 | 三生制药 | 6,677,500.00 | 182,892,718.50 | 5.61 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,490,533.00 | 180,389,305.19 | 5.53 |
| 688235 | 百济神州 | 582,728.00 | 178,839,223.20 | 5.49 |
| 02162 | 康诺亚-B | 2,634,000.00 | 178,555,607.01 | 5.48 |
| 09926 | 康方生物 | 1,265,000.00 | 163,074,661.64 | 5.00 |
| 300765 | 新诺威 | 3,201,088.00 | 146,993,960.96 | 4.51 |
| 06160 | 百济神州 | 427,900.00 | 80,164,281.94 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,692,900,114.39 | 51.94 | 95.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,679,948.13 | 1.46 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 35,674,246.50 | 1.09 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.05 | 0.28 | 8.99 | 3,259,341,910.16 |
| 2025-06-30 | 91.13 | 0.49 | 12.30 | 1,841,777,287.45 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 0.06 | 8.96 | 1,080,173,863.65 |
| 2024-12-31 | 87.11 | 3.01 | 11.46 | 555,729,984.10 |
| 2024-09-30 | 88.19 | 2.95 | 8.41 | 595,401,644.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-22 | - | 郝淼 | 1147 | 120.80 |
| 2021-04-24 | 2022-09-22 | 梁铭超 | 516 | -29.39 |
| 2020-03-10 | 2021-04-24 | 冯正彦 | 410 | 24.70 |
| 2019-02-28 | 2021-04-24 | 蒋一茜 | 786 | 30.36 |
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