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嘉实消费精选股票A

(006604)

净值:
1.7236
日增长率:
1.25%
累计净值:1.7236 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实消费精选股票A(006604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 447/964
最近一月 4.58% 243/964
最近三月 14.68% 122/964
最近六月 17.30% 255/964
最近一年 31.66% 292/964
今年以来 13.45% 263/964
成立以来 28.58% 389/964
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实消费精选股票A(006604)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25749.4491.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1049.513.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1008.373.60
其他各项资产186.620.67
嘉实消费精选股票A(006604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴越
  • 基金公告
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