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嘉实消费精选股票A(006604)
嘉实消费精选股票A
(006604)
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累计净值：1.5690
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.5690 | 3.95% |
| 2025-11-07 | 1.5094 | -0.63% |
| 2025-11-06 | 1.5189 | 0.31% |
| 2025-11-05 | 1.5142 | 0.13% |
| 2025-11-04 | 1.5123 | -1.53% |
| 2025-11-03 | 1.5358 | -0.85% |
| 2025-10-31 | 1.5489 | 0.49% |
| 2025-10-30 | 1.5413 | -0.79% |
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基金全称
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嘉实消费精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.16亿元
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份额规模
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2.5486亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.16%
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最近一月
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-1.35%
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最近三月
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-3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.27%
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最近两年
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-1.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 1,055,800.00 | 67,328,366.00 | 9.20 |
| 00667 | 中国东方教育 | 5,996,000.00 | 41,823,102.53 | 5.71 |
| 00027 | 银河娱乐 | 1,023,000.00 | 40,048,999.80 | 5.47 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,729,199.00 | 39,000,253.71 | 5.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 239,400.00 | 38,686,431.92 | 5.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 280,300.00 | 36,977,176.00 | 5.05 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 4,262,800.00 | 35,026,660.30 | 4.79 |
| 01318 | 毛戈平 | 368,400.00 | 34,878,647.98 | 4.77 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 551,000.00 | 34,332,810.00 | 4.69 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1,384,000.00 | 33,741,920.00 | 4.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,257,445.23 | 47.03 | 91.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,391,925.76 | 2.10 | 4.11 |
| 租赁和商务服务业 | 10,851,750.00 | 1.48 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 3,895,199.70 | 0.53 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.22 | 0.92 | 5.26 | 731,949,734.65 |
| 2025-06-30 | 82.28 | 0.69 | 13.51 | 753,276,441.19 |
| 2025-03-31 | 82.17 | 0.84 | 15.48 | 616,946,583.62 |
| 2024-12-31 | 85.90 | - | 21.01 | 788,809,821.05 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 9.98 | 907,365,699.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-09 | - | 吴越 | 1799 | -21.02 |
| 2020-07-22 | 2021-08-05 | 常蓁 | 379 | 35.03 |
| 2019-04-03 | 2020-07-22 | 吴越 | 476 | 61.74 |
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