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嘉实消费精选股票A(006604)
嘉实消费精选股票A
(006604)
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累计净值：1.2102
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.2102 | 0.24% |
| 2026-09-17 | 1.2073 | 0.54% |
| 2026-09-16 | 1.2008 | -0.65% |
| 2026-09-15 | 1.2087 | -0.84% |
| 2026-09-14 | 1.2189 | 0.21% |
| 2026-09-11 | 1.2163 | -0.66% |
| 2026-09-10 | 1.2244 | -0.83% |
| 2026-09-09 | 1.2346 | -0.29% |
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基金全称
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嘉实消费精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.11亿元
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份额规模
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2.6868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-2.65%
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最近三月
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3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.53%
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最近两年
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4.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 417,100.00 | 31,503,563.00 | 7.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,401.00 | 24,185,181.49 | 6.09 |
| 02648 | 安井食品 | 422,400.00 | 23,901,940.13 | 6.02 |
| 000651 | 格力电器 | 585,200.00 | 21,945,000.00 | 5.53 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,475,000.00 | 20,613,080.01 | 5.19 |
| 01318 | 毛戈平 | 417,100.00 | 18,783,813.83 | 4.73 |
| 603288 | 海天味业 | 506,000.00 | 16,778,960.00 | 4.23 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 828,800.00 | 13,252,512.00 | 3.34 |
| 000100 | TCL科技 | 1,908,800.00 | 11,109,216.00 | 2.80 |
| 002821 | 凯莱英 | 66,220.00 | 10,727,640.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,319,087.96 | 46.93 | 86.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,240,797.90 | 2.58 | 4.76 |
| 住宿和餐饮业 | 9,666,027.00 | 2.43 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 8,960,640.00 | 2.26 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.37 | 2.09 | 15.03 | 396,997,286.38 |
| 2026-03-31 | 91.96 | 1.74 | 5.88 | 473,879,406.08 |
| 2025-12-31 | 92.72 | 2.74 | 5.36 | 492,962,712.56 |
| 2025-09-30 | 93.22 | 0.92 | 5.26 | 731,949,734.65 |
| 2025-06-30 | 82.28 | 0.69 | 13.51 | 753,276,441.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-09 | - | 吴越 | 2111 | -39.08 |
| 2020-07-22 | 2021-08-05 | 常蓁 | 379 | 35.03 |
| 2019-04-03 | 2020-07-22 | 吴越 | 476 | 61.74 |
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