申万菱信安泰瑞利中短债债券A

(006609)

净值:
1.0151
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0311 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.01510.03%
2020-04-021.01480.03%
2020-04-011.01450.07%
2020-03-311.01380.04%
2020-03-301.01340.02%
2020-03-301.01340.02%
2020-03-271.01320.02%
2020-03-261.01300.05%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0646亿元
最近分红 申万菱信安泰瑞利中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 979/2932
最近一月 0.09% 1166/2932
最近三月 0.00% 2714/2932
最近六月 0.00% 2714/2932
最近一年 0.00% 2714/2932
今年以来 0.26% 2563/2932
成立以来 0.26% 2572/2932
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32077.0097.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计129.150.39
其他各项资产618.261.88
申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:叶瑜珍
  • 基金公告
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