首页 > 基金> 华夏养老2045(FOF)A(006620)

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华夏养老2045(FOF)A

(006620)

净值：

1.5064

日增长率：

-0.28%

累计净值：1.5064

2025-11-07

净值走势

华夏养老2045(FOF)A(006620)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.5064	-0.28%
2025-11-06	1.5107	1.23%
2025-11-05	1.4924	0.53%
2025-11-04	1.4845	-1.33%
2025-11-03	1.5045	0.16%
2025-10-31	1.5021	-1.30%
2025-10-30	1.5219	-1.12%
2025-10-29	1.5392	1.50%

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基金情况

基金全称	华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.23亿元	份额规模	4.0926亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.48%
最近一月	0.51%
最近三月	11.62%
最近六月	0.00%
最近一年	17.68%
最近两年	8.14%

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基金要闻

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华夏养老2045(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	909,100.00	12,027,393.00	1.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	12,027,393.00	1.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.69	1.06	1,180,484,265.76
2025-06-30	-	5.31	1.11	1,039,482,913.15
2025-03-31	-	6.70	7.88	1,042,551,195.06
2024-12-31	1.11	6.57	1.92	1,081,833,316.26
2024-09-30	1.66	6.36	1.30	1,112,357,181.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-04-09	-	许利明	2410	50.64
2019-04-09	2020-09-23	李铧汶	533	46.64

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基金公告

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