首页 > 基金> 华夏养老2045(FOF)A(006620)
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华夏养老2045(FOF)A

(006620)
净值：
1.7300
日增长率：
1.70%
累计净值：1.7300 2026-06-24
  • 净值走势
华夏养老2045(FOF)A(006620)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.73001.70%
2026-06-231.7011-2.44%
2026-06-221.74371.19%
2026-06-181.72321.29%
2026-06-171.70131.46%
2026-06-161.67690.96%
2026-06-151.66103.68%
2026-06-121.60210.62%
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基金情况

基金全称 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.24亿元 份额规模 3.4862亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 5.01%
最近三月 14.81%
最近六月 0.00%
最近一年 35.69%
最近两年 42.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A909,100.0012,027,393.001.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业12,027,393.001.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.784.161,092,668,113.49
2025-12-31-5.561.351,137,526,617.02
2025-09-30-5.691.061,180,484,265.76
2025-06-30-5.311.111,039,482,913.15
2025-03-31-6.707.881,042,551,195.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-09-许利明263973.00
2019-04-092020-09-23李铧汶53346.64
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