首页 > 基金> 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A

(006620)

净值:
1.4714
日增长率:
-1.78%
累计净值:1.4714 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.4714-1.78%
2020-10-221.4981-0.48%
2020-10-211.5054-1.02%
2020-10-201.52091.04%
2020-10-191.5052-1.07%
2020-10-161.5215-0.57%
2020-10-151.5302-0.40%
2020-10-151.5302-0.40%
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基金公司 华夏基金 基金经理 许利明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.1304亿元
最近分红 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 400/438
最近一月 -3.80% 389/438
最近三月 8.19% 55/438
最近六月 32.68% 67/438
最近一年 41.34% 56/438
今年以来 32.20% 47/438
成立以来 46.43% 86/438
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富13.00266.400.37--
600859王府井9.00455.180.64--
601012隆基股份5.00241.120.34--
002475立讯精密5.00287.040.40--
603259药明康德2.00274.540.39--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5246.967.36
信息传输、软件和信息技术服务业1050.951.47
批发和零售业455.180.64
金融业449.590.63
科学研究和技术服务业274.540.39
其他63802.2989.51
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7838.0510.55
存托凭证0.000.00
基金投资57634.8377.59
债券2976.904.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1129.731.52
其他各项资产4703.816.33
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:许利明
  • 基金公告
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