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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A

(006620)

净值:
1.5770
日增长率:
1.50%
累计净值:1.5770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.57701.50%
2023-02-081.5537-0.70%
2023-02-011.58681.25%
2023-01-181.54700.29%
2023-01-111.5246-0.63%
2023-01-101.5342-0.20%
2023-01-091.53720.27%
2023-01-061.53300.17%
基金公司 华夏基金 基金经理 许利明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5606亿元
最近分红 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.99% 534/1076
最近一月 -3.31% 760/1076
最近三月 -0.48% 662/1076
最近六月 -7.99% 701/1076
最近一年 -4.91% 459/1076
今年以来 2.49% 223/1076
成立以来 52.48% 61/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行324.221546.531.07金融业
601988中国银行289.27945.910.65金融业
601857中国石油252.211392.200.96采矿业
600958东方证券169.932504.771.64金融业
000069华侨城A155.831159.380.86房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业1878.931.63
租赁和商务服务业1329.731.15
制造业837.450.72
其他111556.8796.50
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4046.103.19
存托凭证0.000.00
基金投资104183.4982.27
债券12454.179.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3100.772.45
其他各项资产2855.172.25
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许利明
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