华夏养老2045三年持有混合(FOF)A

(006620)

净值:
1.1258
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.1258 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.1258-0.51%
2020-03-261.1258-0.51%
2020-03-251.13161.43%
2020-03-241.11571.23%
2020-03-231.1021-2.16%
2020-03-201.12640.75%
2020-03-191.1180-0.14%
2020-03-181.1196-0.67%
基金公司 华夏基金 基金经理 李铧汶 许利明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.8966亿元
最近分红 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.05% 5/348
最近一月 3.07% 81/348
最近三月 7.21% 70/348
最近六月 6.72% 96/348
最近一年 0.00% 255/348
今年以来 6.77% 221/348
成立以来 6.77% 181/348
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600483福能股份23.00203.110.45--
600048保利地产14.00203.920.46--
600004白云机场9.00206.990.46--
600104上汽集团8.00206.410.46--
600729重庆百货7.00204.730.46--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2543.495.19
批发和零售业1811.053.70
租赁和商务服务业1054.772.15
金融业397.800.81
采矿业305.970.62
其他42909.2387.53
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6431.9813.11
存托凭证0.000.00
基金投资39640.7480.78
债券2011.804.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计814.531.66
其他各项资产172.910.35
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李铧汶 许利明
  • 基金公告
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