首页 > 基金> 华夏养老2045(FOF)C(006621)
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华夏养老2045(FOF)C

(006621)
净值：
1.6808
日增长率：
1.70%
累计净值：1.6808 2026-06-24
  • 净值走势
华夏养老2045(FOF)C(006621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.68081.70%
2026-06-231.6527-2.45%
2026-06-221.69421.19%
2026-06-181.67431.28%
2026-06-171.65311.45%
2026-06-161.62940.95%
2026-06-151.61403.67%
2026-06-121.55680.61%
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基金情况

基金全称 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.2641亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 4.98%
最近三月 14.70%
最近六月 0.00%
最近一年 35.15%
最近两年 41.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A909,100.0012,027,393.001.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业12,027,393.001.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.784.161,092,668,113.49
2025-12-31-5.561.351,137,526,617.02
2025-09-30-5.691.061,180,484,265.76
2025-06-30-5.311.111,039,482,913.15
2025-03-31-6.707.881,042,551,195.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-09-许利明263968.08
2019-04-092020-09-23李铧汶53345.79
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