首页 > 基金> 华夏养老2045(FOF)C(006621)
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华夏养老2045(FOF)C

(006621)
净值：
1.4635
日增长率：
1.84%
累计净值：1.4635 2026-03-24
  • 净值走势
华夏养老2045(FOF)C(006621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.46351.84%
2026-03-231.4371-2.66%
2026-03-201.4764-1.07%
2026-03-191.4923-2.36%
2026-03-181.52840.80%
2026-03-171.5162-1.74%
2026-03-161.5431-0.68%
2026-03-131.5536-1.27%
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基金情况

基金全称 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.2883亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.69%
最近一月 -7.43%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 22.36%
最近两年 20.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A909,100.0012,027,393.001.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业12,027,393.001.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.561.351,137,526,617.02
2025-09-30-5.691.061,180,484,265.76
2025-06-30-5.311.111,039,482,913.15
2025-03-31-6.707.881,042,551,195.06
2024-12-311.116.571.921,081,833,316.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-09-许利明254546.35
2019-04-092020-09-23李铧汶53345.79
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