基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A(006622) |
净值：
1.2354
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.2354 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.25% | 628/1076 |
| 最近一月 | -1.81% | 563/1076 |
| 最近三月 | 0.39% | 459/1076 |
| 最近六月 | -3.45% | 500/1076 |
| 最近一年 | -2.87% | 388/1076 |
| 今年以来 | 2.33% | 258/1076 |
| 成立以来 | 21.31% | 160/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 16979.96 | 85.11 |
| 债券 | 996.79 | 5.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1423.57 | 7.14 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 397.14 | 1.99 |
| 其他各项资产 | 154.26 | 0.77 |
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