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华富恒欣纯债债券C

(006637)

净值:
1.0424
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0644 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒欣纯债债券C(006637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04240.08%
2023-02-101.04160.04%
2023-02-031.03940.05%
2023-01-201.03670.01%
2023-01-131.03680.02%
2023-01-121.0366-0.02%
2023-01-111.0368-0.02%
2023-01-101.0370-0.04%
基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2756亿元
最近分红 华富恒欣纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 360/5254
最近一月 0.84% 128/5254
最近三月 1.73% 839/5254
最近六月 -0.05% 3100/5254
最近一年 0.88% 3606/5254
今年以来 1.58% 677/5254
成立以来 7.35% 3010/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒欣纯债债券C(006637)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券142387.7199.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计231.730.16
其他各项资产13.960.01
华富恒欣纯债债券C(006637)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚姣姣
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