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华泰保兴吉年利

(006642)

净值:
0.9407
日增长率:
0.85%
累计净值:2.2229 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴吉年利(006642)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.94070.85%
2023-02-100.9328-0.09%
2023-02-030.93370.84%
2023-01-130.90641.10%
2023-01-060.89653.55%
2023-01-030.87861.48%
2022-12-310.86580.00%
2022-12-300.86582.40%
基金公司 华泰保兴基金 基金经理 尚烁徽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.7350亿元
最近分红 华泰保兴吉年利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 4477/7433
最近一月 -1.07% 2056/7433
最近三月 2.59% 1767/7433
最近六月 -15.30% 6169/7433
最近一年 -25.69% 6174/7433
今年以来 6.58% 836/7433
成立以来 93.10% 1062/7433
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴成长优选A1.57431.67%
华泰保兴成长优选C1.53751.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600166福田汽车875.163526.894.81制造业
600011华能国际680.805167.304.80电力、热力、燃气及水生产和供应业
601328交通银行636.103250.474.61金融业
600603广汇物流610.395755.965.34综合
600256广汇能源606.526392.725.06采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34985.8551.95
信息传输、软件和信息技术服务业8872.2713.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业4181.306.21
金融业2797.454.15
采矿业2747.374.08
其他13766.4920.44
华泰保兴吉年利(006642)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62813.4592.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.360.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5389.037.90
其他各项资产53.010.08
华泰保兴吉年利(006642)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尚烁徽
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