华泰保兴吉年利

(006642)

净值:
1.6479
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.7679 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴吉年利(006642)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.6479-0.33%
2020-02-261.6534-3.56%
2020-02-251.71450.88%
2020-02-241.69950.84%
2020-02-211.68532.15%
2020-02-201.64990.94%
2020-02-191.6345-0.82%
2020-02-121.58002.83%
基金公司 华泰保兴 基金经理 尚烁徽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9340亿元
最近分红 华泰保兴吉年利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.09% 1/3145
最近一月 1.18% 875/3145
最近三月 15.05% 192/3145
最近六月 19.20% 366/3145
最近一年 0.00% 2807/3145
今年以来 41.35% 547/3145
成立以来 40.02% 827/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴多策略1.19772.75%
华泰保兴吉年利1.27632.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业242.001113.083.79--
601658邮储银行201.001166.263.98--
600754锦江酒店45.001313.754.48--
000786北新建材44.001125.143.83--
300124汇川技术39.001221.624.16--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰保兴吉年利(006642)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27415.4988.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41.000.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3411.4311.04
其他各项资产19.260.06
华泰保兴吉年利(006642)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:尚烁徽
  • 基金公告
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