首页 >
基金>
弘毅远方消费升级混合A(006644)
弘毅远方消费升级混合A
(006644)
|
|
|
累计净值：1.2319
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.2319 | 1.69% |
| 2026-06-26 | 1.2114 | -4.20% |
| 2026-06-25 | 1.2645 | 1.35% |
| 2026-06-24 | 1.2476 | 1.57% |
| 2026-06-23 | 1.2283 | -2.72% |
| 2026-06-22 | 1.2627 | 1.27% |
| 2026-06-18 | 1.2469 | 1.72% |
| 2026-06-17 | 1.2258 | 1.71% |
|
基金全称
|
弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
弘毅远方基金
|
|
基金经理
|
章劲 包戈然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0821亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.44%
|
|
最近一月
|
3.20%
|
|
最近三月
|
12.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.92%
|
|
最近两年
|
16.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688365 | 光云科技 | 183,596.00 | 3,345,119.12 | 6.39 |
| 300454 | 深信服 | 31,500.00 | 3,204,180.00 | 6.12 |
| 300662 | 科锐国际 | 116,000.00 | 2,714,400.00 | 5.18 |
| 688692 | 达梦数据 | 12,300.00 | 2,577,834.00 | 4.92 |
| 688095 | 福昕软件 | 36,500.00 | 2,549,160.00 | 4.87 |
| 01024 | 快手-W | 63,200.00 | 2,517,806.09 | 4.81 |
| 00268 | 金蝶国际 | 303,000.00 | 2,292,765.09 | 4.38 |
| 603859 | 能科科技 | 62,000.00 | 2,246,880.00 | 4.29 |
| 06682 | 范式智能 | 67,300.00 | 2,089,296.33 | 3.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,800.00 | 2,080,406.79 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,235,788.12 | 48.18 | 71.19 |
| 制造业 | 7,498,361.00 | 14.32 | 21.15 |
| 租赁和商务服务业 | 2,714,400.00 | 5.18 | 7.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.51 | - | 7.94 | 52,379,819.66 |
| 2025-12-31 | 94.49 | 0.52 | 6.80 | 38,138,123.68 |
| 2025-09-30 | 78.01 | - | 22.13 | 68,212,902.34 |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 9.12 | 39,458,161.08 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.87 | 17,306,381.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-25 | - | 包戈然 | 37 | -1.91 |
| 2023-10-17 | - | 章劲 | 988 | 1.63 |
| 2021-09-28 | 2023-10-31 | 韩笑 | 763 | -36.72 |
| 2020-09-11 | 2021-09-28 | 周鹏 | 382 | 3.99 |
| 2019-01-30 | 2020-09-11 | 张鸿羽 | 590 | 87.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
