添富短债债券A

(006646)

净值:
1.0534
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0534 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
添富短债债券A(006646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.05340.03%
2020-03-311.05310.01%
2020-03-301.05300.02%
2020-03-301.05300.02%
2020-03-271.05280.01%
2020-03-261.05270.01%
2020-03-251.05260.01%
2020-03-241.05250.02%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2995亿元
最近分红 添富短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1512/2932
最近一月 0.22% 472/2932
最近三月 0.79% 793/2932
最近六月 1.89% 1306/2932
最近一年 0.00% 2111/2932
今年以来 3.24% 1190/2932
成立以来 3.49% 1982/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富短债债券A(006646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券234023.8993.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5086.152.02
其他各项资产12274.564.88
添富短债债券A(006646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋文玲
  • 基金公告
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