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汇安多因子混合A(006648)
汇安多因子混合A
(006648)
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累计净值：2.0848
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.0548 | -0.03% |
| 2025-11-07 | 2.0555 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 2.0619 | 1.27% |
| 2025-11-05 | 2.0361 | 0.63% |
| 2025-11-04 | 2.0234 | -0.79% |
| 2025-11-03 | 2.0396 | -0.08% |
| 2025-10-31 | 2.0413 | -0.87% |
| 2025-10-30 | 2.0593 | -1.28% |
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基金全称
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汇安多因子混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.15亿元
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份额规模
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1.5414亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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12.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.00%
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最近两年
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51.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 23,820.00 | 8,712,641.40 | 1.20 |
| 688612 | 威迈斯 | 209,781.00 | 8,603,118.81 | 1.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 32,000.00 | 8,489,250.00 | 1.17 |
| 688267 | 中触媒 | 297,803.00 | 8,278,923.40 | 1.14 |
| 600489 | 中金黄金 | 325,400.00 | 7,136,022.00 | 0.98 |
| 002281 | 光迅科技 | 103,600.00 | 6,899,760.00 | 0.95 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 54,551.00 | 6,314,823.76 | 0.87 |
| 600458 | 时代新材 | 409,800.00 | 6,192,078.00 | 0.85 |
| 601083 | 锦江航运 | 539,200.00 | 6,184,624.00 | 0.85 |
| 300286 | 安科瑞 | 243,300.00 | 6,014,376.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,675,350.61 | 57.32 | 68.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,247,166.26 | 5.27 | 6.33 |
| 采矿业 | 26,139,199.50 | 3.60 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,450,132.74 | 3.23 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,320,059.00 | 3.08 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 20,653,439.39 | 2.85 | 3.42 |
| 金融业 | 18,280,895.00 | 2.52 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,161,464.90 | 1.95 | 2.35 |
| 建筑业 | 8,153,548.60 | 1.12 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,203,479.00 | 0.99 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,241,449.70 | 0.72 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 2,627,106.00 | 0.36 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,004,710.00 | 0.14 | 0.17 |
| 房地产业 | 688,995.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.27 | 5.06 | 8.86 | 725,147,307.58 |
| 2025-06-30 | 86.99 | 4.53 | 4.23 | 520,389,289.58 |
| 2025-03-31 | 87.69 | 4.46 | 4.95 | 511,378,652.31 |
| 2024-12-31 | 85.16 | 4.41 | 4.00 | 483,048,275.81 |
| 2024-09-30 | 87.78 | 2.45 | 4.02 | 452,268,956.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-29 | - | 柳预才 | 898 | 38.96 |
| 2019-04-30 | 2024-05-08 | 陈欣 | 1835 | 47.31 |
| 2019-04-30 | 2023-05-29 | 戴杰 | 1490 | 52.29 |
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