首页 > 基金> 招商安庆债券C(006651)
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招商安庆债券C

(006651)
净值：
1.4474
日增长率：
0.06%
累计净值：1.4474 2026-09-29
  • 净值走势
招商安庆债券C(006651)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.44740.06%
2026-09-281.4465-0.32%
2026-09-241.4511-0.47%
2026-09-231.45800.14%
2026-09-221.4559-0.02%
2026-09-211.45620.44%
2026-09-181.44980.52%
2026-09-171.44230.16%
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基金情况

基金全称 招商安庆债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋 马海林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 -0.01%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-31-刘万锋62-0.56
2026-07-31-马海林62-0.56
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