南华瑞元定期开放债券

(006667)

净值:
1.0075
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0075 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞元定期开放债券(006667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00750.15%
2019-05-311.00600.18%
2019-05-241.0042-0.07%
2019-05-101.00240.15%
2019-04-301.00090.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
南华丰淳混合A0.91101.54%
南华丰淳混合C0.88801.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南华瑞元定期开放债券(006667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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南华瑞元定期开放债券(006667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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