基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华瑞元定期开放债券(006667) |
净值：
1.0253
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2633 | 2026-06-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 90.73 | 12.25 | 1,991,214.42 |
| 2025-12-31 | - | 108.54 | 0.19 | 704,373,145.54 |
| 2025-09-30 | - | 107.22 | 0.06 | 720,204,052.37 |
| 2025-06-30 | - | 113.75 | 0.15 | 726,157,191.60 |
| 2025-03-31 | - | 113.89 | 0.06 | 723,136,017.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-29 | - | 何林泽 | 1433 | 10.83 |
| 2022-06-17 | 2022-10-22 | 朱芳草 | 127 | 1.49 |
| 2020-07-03 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 648 | 6.02 |
| 2019-04-11 | 2022-06-23 | 王明德 | 1169 | 15.87 |
| 2019-04-11 | 2021-05-13 | 曹进前 | 763 | 11.10 |
| 2019-04-11 | 2020-06-05 | 尹粒宇 | 421 | 8.55 |
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