基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华瑞元定期开放债券(006667) |
净值：
1.0304
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2684 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 107.22 | 0.06 | 720,204,052.37 |
| 2025-06-30 | - | 113.75 | 0.15 | 726,157,191.60 |
| 2025-03-31 | - | 113.89 | 0.06 | 723,136,017.67 |
| 2024-12-31 | - | 87.51 | 0.15 | 725,431,881.91 |
| 2024-09-30 | - | 103.66 | 0.23 | 708,571,383.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-29 | - | 何林泽 | 1206 | 11.38 |
| 2022-06-17 | 2022-10-22 | 朱芳草 | 127 | 1.49 |
| 2020-07-03 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 648 | 6.02 |
| 2019-04-11 | 2022-06-23 | 王明德 | 1169 | 15.87 |
| 2019-04-11 | 2021-05-13 | 曹进前 | 763 | 11.10 |
| 2019-04-11 | 2020-06-05 | 尹粒宇 | 421 | 8.55 |
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