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首页 > 基金> 华夏中短债债券C(006669)
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华夏中短债债券C

(006669)
净值：
1.1527
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1997 2025-11-11
  • 净值走势
华夏中短债债券C(006669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.15270.02%
2025-11-101.15250.02%
2025-11-071.1523-0.03%
2025-11-061.1527-0.04%
2025-11-051.15320.02%
2025-11-041.15300.00%
2025-11-031.15300.03%
2025-10-311.15270.04%
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基金情况

基金全称 华夏中短债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘明宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.06亿元 份额规模 8.7680亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.38%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.012.8710,012,293,577.70
2025-06-30-114.691.3015,618,259,575.00
2025-03-31-102.841.9610,630,907,049.26
2024-12-31-111.692.8613,789,777,540.13
2024-09-30-137.942.4815,964,337,691.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-25-刘明宇251520.63
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