广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇

(006679)

净值:
0.1090
累计净值:0.1090 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-250.1090-4.55%
2020-02-240.1142-4.99%
2020-02-210.1202-1.48%
2020-02-200.12200.41%
2020-02-190.12152.19%
2020-02-180.1189-0.83%
2020-02-170.11990.00%
2020-02-140.1199-0.83%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8473亿元
最近分红 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.21% 237/348
最近一月 4.97% 17/348
最近三月 6.86% 81/348
最近六月 -7.56% 286/348
最近一年 0.00% 257/348
今年以来 -6.70% 332/348
成立以来 -6.70% 304/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8004.3288.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计955.3110.60
其他各项资产52.750.59
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!