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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇

(006679)

净值:
0.2094
累计净值:0.2094 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-210.2094-1.51%
2021-10-200.21261.00%
2021-10-190.21050.57%
2021-10-180.20930.29%
2021-10-150.2087-0.14%
2021-10-140.20901.02%
2021-10-130.2069-0.10%
2021-10-120.2071-0.19%
基金公司 广发基金 基金经理 叶帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0834亿元
最近分红 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 38.31% 2/588
最近一年 142.08% 2/588
今年以来 78.82% 1/588
成立以来 49.25% 131/588
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MPCMarathon Petroleum1.00678.688.01--
PSX0.00773.649.13--
MPCMarathon Petroleum2.00866.368.54--
PSX1.00900.128.87--
MPCMarathon Petroleum1.00502.406.58--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源47692.5893.82
其他3141.556.18
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47692.5889.05
存托凭证0.000.00
基金投资303.200.57
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4104.887.66
其他各项资产1456.432.72
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:叶帅
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