广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇

(006679)

净值:
0.1189
累计净值:0.1189 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-180.1189-0.83%
2020-02-170.11990.00%
2020-02-140.1199-0.83%
2020-02-110.11980.84%
2020-02-100.1188-1.00%
2020-02-070.1200-0.91%
2020-02-060.1211-1.30%
2020-02-050.12273.90%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8473亿元
最近分红 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 257/348
今年以来 -6.70% 332/348
成立以来 -6.70% 304/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MPCMarathon Petroleum1.00678.688.01--
PSX0.00773.649.13--
MPCMarathon Petroleum1.00495.456.86--
PSX0.00485.626.72--
MPCMarathon Petroleum1.00480.937.94--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源8004.3294.47
其他468.555.53
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8004.3288.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计955.3110.60
其他各项资产52.750.59
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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