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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇

(006680)

净值:
0.0866
累计净值:0.0866 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-11-04
  • 净值走势
曲线选择:
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇(006680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-040.08660.58%
2020-11-030.0861-0.81%
2020-11-020.08683.33%
2020-10-300.08400.12%
2020-10-290.08392.57%
2020-10-280.0818-4.77%
2020-10-270.0859-0.92%
2020-10-260.0867-5.04%
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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0016亿元
最近分红 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -35.28% 305/441
今年以来 -37.11% 415/441
成立以来 -38.80% 413/441
基金简称 单位净值 日增长率
广发生物(美元)0.17635.89%
广发生物(人民币)1.17705.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MPCMarathon Petroleum1.00678.688.01--
PSX0.00773.649.13--
MPCMarathon Petroleum1.00495.456.86--
PSX0.00485.626.72--
MPCMarathon Petroleum1.00480.937.94--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源38319.8193.12
其他2831.196.88
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇(006680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28218.1993.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1888.016.26
其他各项资产32.420.11
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇(006680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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