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方正富邦信泓混合A(006689)
方正富邦信泓混合A
(006689)
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累计净值：0.9081
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.9081 | -0.80% |
| 2026-03-19 | 0.9154 | -3.45% |
| 2026-03-18 | 0.9481 | 1.84% |
| 2026-03-17 | 0.9310 | -2.14% |
| 2026-03-16 | 0.9514 | -1.29% |
| 2026-03-13 | 0.9638 | -2.90% |
| 2026-03-12 | 0.9926 | -1.63% |
| 2026-03-11 | 1.0090 | -1.37% |
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基金全称
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方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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李朝昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.30%
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最近一月
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-23.48%
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最近三月
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-12.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.75%
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最近两年
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46.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 563,184.00 | 78,113,620.80 | 7.84 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 665,800.00 | 77,013,086.00 | 7.73 |
| 688698 | 伟创电气 | 763,889.00 | 75,533,344.32 | 7.58 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,614,765.00 | 75,086,572.50 | 7.53 |
| 301225 | 恒勃股份 | 440,400.00 | 72,886,200.00 | 7.31 |
| 601100 | 恒立液压 | 457,700.00 | 50,305,807.00 | 5.05 |
| 000700 | 模塑科技 | 2,715,600.00 | 39,050,328.00 | 3.92 |
| 301529 | 福赛科技 | 308,500.00 | 34,891,350.00 | 3.50 |
| 300421 | 力星股份 | 941,500.00 | 34,628,370.00 | 3.47 |
| 603286 | 日盈电子 | 414,600.00 | 28,673,736.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 796,520,141.00 | 79.91 | 99.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359,805.88 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 86,047.92 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,492.67 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.96 | 1.11 | 5.60 | 996,820,617.97 |
| 2025-09-30 | 84.76 | 0.76 | 14.72 | 662,284,887.74 |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 6.12 | 107,936,725.44 |
| 2025-03-31 | 86.77 | - | 12.82 | 48,371,496.05 |
| 2024-12-31 | 51.20 | - | 17.84 | 2,277,141.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-11 | - | 李朝昱 | 1960 | -30.92 |
| 2019-11-05 | 2023-06-26 | 闻晨雨 | 1329 | -29.91 |
| 2019-07-26 | 2020-10-09 | 符健 | 441 | 11.76 |
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