首页 >
基金>
方正富邦信泓混合A(006689)
方正富邦信泓混合A
(006689)
|
|
|
累计净值：0.9857
|
2025-11-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-28 | 0.9857 | 2.18% |
| 2025-11-27 | 0.9647 | 0.57% |
| 2025-11-26 | 0.9592 | 3.22% |
| 2025-11-25 | 0.9293 | 0.32% |
| 2025-11-24 | 0.9263 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 0.9262 | 1.07% |
| 2025-11-20 | 0.9164 | -1.92% |
| 2025-11-19 | 0.9343 | -0.69% |
|
基金全称
|
方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
方正富邦基金
|
|
基金经理
|
李朝昱
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.42亿元
|
份额规模
|
0.3643亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.42%
|
|
最近一月
|
-5.91%
|
|
最近三月
|
0.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
68.99%
|
|
最近两年
|
60.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 517,300.00 | 58,237,634.00 | 8.79 |
| 002050 | 三花智控 | 1,111,700.00 | 53,839,631.00 | 8.13 |
| 601689 | 拓普集团 | 617,600.00 | 50,019,424.00 | 7.55 |
| 603179 | 新泉股份 | 517,000.00 | 42,931,680.00 | 6.48 |
| 688698 | 伟创电气 | 356,926.00 | 34,032,894.10 | 5.14 |
| 300115 | 长盈精密 | 740,700.00 | 30,872,376.00 | 4.66 |
| 300007 | 汉威科技 | 450,287.00 | 28,624,744.59 | 4.32 |
| 300953 | 震裕科技 | 151,000.00 | 28,416,690.00 | 4.29 |
| 301413 | 安培龙 | 162,200.00 | 26,920,334.00 | 4.06 |
| 603009 | 北特科技 | 427,200.00 | 23,551,536.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 511,591,165.56 | 77.25 | 91.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,382,153.81 | 5.34 | 6.30 |
| 金融业 | 14,343,858.00 | 2.17 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.76 | 0.76 | 14.72 | 662,284,887.74 |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 6.12 | 107,936,725.44 |
| 2025-03-31 | 86.77 | - | 12.82 | 48,371,496.05 |
| 2024-12-31 | 51.20 | - | 17.84 | 2,277,141.14 |
| 2024-09-30 | 91.03 | - | 8.44 | 2,659,117.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-11 | - | 李朝昱 | 1847 | -21.94 |
| 2019-11-05 | 2023-06-26 | 闻晨雨 | 1329 | -29.91 |
| 2019-07-26 | 2020-10-09 | 符健 | 441 | 11.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
