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国富恒嘉短债债券C

(006703)

净值:
1.0013
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0013 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒嘉短债债券C(006703)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-071.0013-0.14%
2021-06-041.0027-0.05%
2021-06-031.0032-0.04%
2021-06-021.0036-0.06%
2021-06-011.0042-0.04%
2021-05-311.0046-0.13%
2021-05-281.0059-0.04%
2021-05-261.0069-0.04%
基金公司 国海富兰克林 基金经理 沈竹熙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0024亿元
最近分红 国富恒嘉短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 3669/3970
最近一月 -0.88% 3748/3970
最近三月 -2.08% 3679/3970
最近六月 -1.55% 3489/3970
最近一年 -1.36% 3079/3970
今年以来 -2.38% 3800/3970
成立以来 0.13% 3655/3970
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国富恒嘉短债债券C(006703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20.6976.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3.0011.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3.0411.20
其他各项资产0.391.43
国富恒嘉短债债券C(006703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:沈竹熙
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