首页 > 基金> 国联聚汇定期开放债券(006706)
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国联聚汇定期开放债券

(006706)
净值：
1.1571
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2111 2026-09-28
  • 净值走势
国联聚汇定期开放债券(006706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.15710.04%
2026-09-241.15660.01%
2026-09-231.15650.01%
2026-09-221.15640.01%
2026-09-211.15630.03%
2026-09-181.15600.01%
2026-09-171.15590.01%
2026-09-161.15580.00%
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基金情况

基金全称 国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 汪曼琪 王子芃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.37亿元 份额规模 28.1094亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.23%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.760.273,237,419,495.58
2026-03-31-124.141.092,713,658,639.37
2025-12-31-138.570.742,094,682,922.73
2025-09-30-105.850.502,142,936,377.09
2025-06-30-126.810.212,449,230,807.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-05-王子芃3902.51
2025-06-24-汪曼琪4632.10
2019-09-202025-06-24朱柏蓉210418.85
2019-08-212023-07-13王玥142212.06
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