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前海开源MSCI中国A股消费A

(006712)

净值:
1.9236
日增长率:
0.78%
累计净值:1.9236 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源MSCI中国A股消费A(006712)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 539/964
最近一月 6.12% 137/964
最近三月 14.51% 127/964
最近六月 16.18% 274/964
最近一年 31.31% 295/964
今年以来 13.45% 261/964
成立以来 55.84% 234/964
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300146汤臣倍健10.00196.904.90--
600887伊利股份3.00104.912.61--
000860顺鑫农业2.00144.623.60--
600297广汇汽车2.008.070.20--
000858五粮液2.00373.049.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3205.1979.73
农、林、牧、渔业260.906.49
批发和零售业119.552.97
租赁和商务服务业110.292.74
教育27.750.69
其他296.707.38
前海开源MSCI中国A股消费A(006712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3783.8586.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计448.8110.27
其他各项资产138.533.17
前海开源MSCI中国A股消费A(006712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陶曙斌
  • 基金公告
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