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首页 > 基金> 博时中债3-5进出口行A(006727)
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博时中债3-5进出口行A

(006727)
净值：
1.0971
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1448 2022-07-06
  • 净值走势
博时中债3-5进出口行A(006727)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-07-061.0971-0.10%
2022-07-051.0982-0.05%
2022-07-041.0988-0.14%
2022-07-011.10030.05%
2022-06-301.09980.08%
2022-06-291.09890.02%
2022-06-281.0987-0.04%
2022-06-271.0991-0.06%
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基金情况

基金全称 博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 万志文
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2758亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-06-30-107.123.6432,313,146.08
2022-03-31-93.778.4759,118,494.59
2021-12-31-118.853.4363,522,213.41
2021-09-30-101.7011.1931,422,381.02
2021-06-30-111.4917.1027,061,504.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-172022-08-04万志文15803.21
2018-12-252021-08-17过钧96611.38
2018-12-252021-08-17张鹿96611.38
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