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国投瑞银先进制造混合

(006736)

净值:
3.5203
日增长率:
-0.06%
累计净值:3.5203 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银先进制造混合(006736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.5203-0.06%
2023-02-103.5225-2.06%
2023-02-033.6294-1.13%
2023-01-203.59792.81%
2023-01-193.4995-0.13%
2023-01-133.44790.23%
2023-01-123.43991.51%
2023-01-113.3887-1.77%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 施成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.5752亿元
最近分红 国投瑞银先进制造混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.71% 7088/7433
最近一月 -11.34% 7152/7433
最近三月 -9.82% 7035/7433
最近六月 -25.20% 6788/7433
最近一年 -20.01% 6003/7433
今年以来 -2.50% 6655/7433
成立以来 212.11% 425/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源1992.1014681.783.38电力、热力、燃气及水生产和供应业
002176江特电机1837.9138155.028.13制造业
002176江特电机1837.9137125.798.98制造业
002176江特电机1808.5745286.608.42制造业
002176江特电机1808.5735502.238.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业307590.8770.59
采矿业71151.9216.33
房地产业18074.124.15
信息传输、软件和信息技术服务业332.890.08
科学研究和技术服务业95.670.02
其他38474.038.83
国投瑞银先进制造混合(006736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票397300.6389.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7426.231.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38107.688.59
其他各项资产572.790.13
国投瑞银先进制造混合(006736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施成
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