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国投瑞银先进制造混合

(006736)

净值:
4.6335
日增长率:
-1.85%
累计净值:4.6335 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银先进制造混合(006736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-224.6335-1.85%
2021-10-214.7210-1.15%
2021-10-204.77613.90%
2021-10-194.59691.59%
2021-10-184.52494.38%
2021-10-154.33491.59%
2021-10-144.26690.34%
2021-10-134.25261.75%
基金公司 国投瑞银 基金经理 施成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.4349亿元
最近分红 国投瑞银先进制造混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.89% 4/5806
最近一月 -11.99% 5432/5806
最近三月 13.22% 39/5806
最近六月 79.41% 7/5806
最近一年 111.85% 14/5806
今年以来 67.47% 19/5806
成立以来 363.35% 289/5806
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A1.62973.83%
国投瑞银产业趋势混合C1.62743.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源1992.1014681.783.38电力、热力、燃气及水生产和供应业
002176江特电机1300.4930431.567.01制造业
600596新安股份467.6914727.583.39制造业
300655晶瑞电材420.3716835.813.88制造业
003022联泓新科354.4319433.344.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业262613.8260.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业53739.6412.37
采矿业31881.127.34
原材料31431.247.24
公用事业24359.875.61
其他30317.136.98
国投瑞银先进制造混合(006736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票411850.5890.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31141.386.81
其他各项资产14591.173.19
国投瑞银先进制造混合(006736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施成
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