国投瑞银先进制造混合(006736) |
净值:
3.5203
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日增长率:
-0.06%
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累计净值:3.5203 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 307590.87 | 70.59 |
采矿业 | 71151.92 | 16.33 |
房地产业 | 18074.12 | 4.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 332.89 | 0.08 |
科学研究和技术服务业 | 95.67 | 0.02 | 其他 | 38474.03 | 8.83 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 397300.63 | 89.60 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7426.23 | 1.67 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 38107.68 | 8.59 |
其他各项资产 | 572.79 | 0.13 |