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国投瑞银先进制造混合

(006736)

净值:
2.3423
日增长率:
0.20%
累计净值:2.3423 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银先进制造混合(006736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-132.34230.20%
2021-04-122.3376-2.82%
2021-04-092.4054-1.55%
2021-04-082.4433-0.90%
2021-04-072.4655-1.21%
2021-04-062.4957-0.25%
2021-04-022.50201.33%
2021-04-012.46922.76%
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基金公司 国投瑞银 基金经理 施成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5860亿元
最近分红 国投瑞银先进制造混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.57% 4691/4931
最近一月 -5.09% 4323/4931
最近三月 -19.87% 4147/4931
最近六月 1.92% 2607/4931
最近一年 64.56% 357/4931
今年以来 -15.51% 4666/4931
成立以来 133.76% 745/4931
基金简称 单位净值 日增长率
国投融华1.51960.09%
国投瑞银顺恒纯债债券1.00640.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002555三七互娱68.502139.338.27信息传输、软件和信息技术服务业
300073当升科技31.362033.587.86制造业
002555三七互娱30.771221.367.96信息传输、软件和信息技术服务业
300014亿纬锂能27.741373.178.95制造业
300014亿纬锂能27.742260.888.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18343.0170.93
信息传输、软件和信息技术服务业2647.4510.24
信息技术2022.807.82
通讯业务1281.404.96
采矿业58.940.23
其他1504.975.82
国投瑞银先进制造混合(006736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24409.4192.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.500.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1706.406.49
其他各项资产159.420.61
国投瑞银先进制造混合(006736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施成
  • 基金公告
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