基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银先进制造混合(006736) |
净值：
2.2074
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日增长率：
1.91%
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累计净值：2.2074 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5686.11 | 60.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2020.72 | 21.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.20 | 0.69 |
| 通讯业务 | 31.88 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.15 | 0.01 | 其他 | 1669.40 | 17.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7805.07 | 80.63 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 497.44 | 5.14 |
| 其他各项资产 | 1378.03 | 14.24 |
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