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国投瑞银先进制造混合

(006736)

净值:
2.2074
日增长率:
1.91%
累计净值:2.2074 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银先进制造混合(006736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-272.20741.91%
2020-10-262.16611.35%
2020-10-232.1372-2.29%
2020-10-222.1872-0.37%
2020-10-212.1954-2.57%
2020-10-202.25322.50%
2020-10-192.1983-1.10%
2020-10-162.2227-2.12%
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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 施成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9476亿元
最近分红 国投瑞银先进制造混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.24% 63/4050
最近一月 14.45% 29/4050
最近三月 7.33% 1016/4050
最近六月 61.46% 117/4050
最近一年 100.99% 22/4050
今年以来 67.06% 189/4050
成立以来 129.35% 722/4050
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合1.13203.95%
白银基金0.93503.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300124汇川技术20.00763.988.06--
002555三七互娱17.00833.898.80--
300014亿纬锂能17.00815.158.60--
300037新宙邦15.00841.378.88--
300073当升科技12.00427.544.51--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5686.1160.01
信息传输、软件和信息技术服务业2020.7221.33
文化、体育和娱乐业65.200.69
通讯业务31.880.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.150.01
其他1669.4017.62
国投瑞银先进制造混合(006736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7805.0780.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计497.445.14
其他各项资产1378.0314.24
国投瑞银先进制造混合(006736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施成
  • 基金公告
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