基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信添慧债券C(006739) |
净值：
1.1338
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1338 | 2025-04-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 163,800.00 | 4,402,944.00 | 5.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 201,800.00 | 3,656,616.00 | 4.58 |
| 000975 | 山金国际 | 155,700.00 | 2,989,440.00 | 3.75 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 85,200.00 | 1,951,080.00 | 2.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,320.00 | 1,598,580.80 | 2.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | 30,500.00 | 697,535.00 | 0.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 46,200.00 | 650,034.00 | 0.81 |
| 600461 | 洪城环境 | 46,100.00 | 425,503.00 | 0.53 |
| 601298 | 青岛港 | 34,300.00 | 336,826.00 | 0.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 14,406,929.00 | 18.06 | 80.51 |
| 制造业 | 2,442,274.64 | 3.06 | 13.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425,503.00 | 0.53 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336,826.00 | 0.42 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,893.00 | 0.36 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.43 | 101.33 | 5.16 | 79,767,315.41 |
| 2024-12-31 | 18.88 | 92.64 | 4.48 | 95,174,790.62 |
| 2024-09-30 | 27.73 | 99.22 | 2.50 | 99,833,171.28 |
| 2024-06-30 | 17.65 | 108.14 | 5.90 | 103,202,143.47 |
| 2024-03-31 | 19.19 | 88.82 | 10.20 | 112,307,861.93 |
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