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交银中债1-3年农发债指数A

(006745)

净值:
1.0177
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1187 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银中债1-3年农发债指数A(006745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01770.03%
2023-02-101.01740.03%
2023-02-031.01710.03%
2023-01-131.0160-0.03%
2023-01-121.01630.03%
2023-01-111.01600.05%
2023-01-101.0155-0.08%
2023-01-091.0163-0.03%
基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 113.7597亿元
最近分红 交银中债1-3年农发债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2889/5254
最近一月 0.07% 3430/5254
最近三月 0.78% 3457/5254
最近六月 0.20% 2261/5254
最近一年 2.20% 2575/5254
今年以来 0.15% 4385/5254
成立以来 12.42% 2154/5254
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银中债1-3年农发债指数A(006745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1052508.8492.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产84543.677.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计772.650.07
其他各项资产0.560.00
交银中债1-3年农发债指数A(006745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季参平
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