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首页 > 基金> 富国中证价值ETF联接A(006748)
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富国中证价值ETF联接A

(006748)
净值：
2.1341
日增长率：
0.41%
累计净值：2.4244 2025-12-12
  • 净值走势
富国中证价值ETF联接A(006748)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-122.13410.41%
2025-12-112.1254-0.77%
2025-12-102.14190.38%
2025-12-092.1338-0.78%
2025-12-082.1505-0.22%
2025-12-052.15521.06%
2025-12-042.1327-0.13%
2025-12-032.13550.27%
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基金情况

基金全称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.74亿元 份额规模 1.7893亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.98%
最近一月 -3.45%
最近三月 3.34%
最近六月 0.00%
最近一年 11.77%
最近两年 32.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600273嘉化能源200.001,684.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,684.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-3.074.15464,316,870.36
2025-06-30-3.223.09432,380,960.78
2025-03-31-2.363.42640,484,436.04
2024-12-31-4.651.81675,031,524.94
2024-09-30-2.434.75858,496,884.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-20-曹璐迪2034105.71
2018-12-252020-05-25王乐乐51716.96
2018-12-252020-05-25牛志冬51716.96
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