首页 > 基金> 富国中证价值ETF联接A(006748)
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富国中证价值ETF联接A

(006748)
净值：
2.3250
日增长率：
1.23%
累计净值：2.6153 2026-08-10
  • 净值走势
富国中证价值ETF联接A(006748)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-102.32501.23%
2026-08-072.29680.09%
2026-08-062.2947-0.31%
2026-08-052.30190.47%
2026-08-042.2911-0.64%
2026-08-032.30590.18%
2026-07-312.30170.03%
2026-07-302.30090.69%
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基金情况

基金全称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.44亿元 份额规模 2.0677亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 6.07%
最近三月 -3.43%
最近六月 0.00%
最近一年 17.41%
最近两年 39.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600273嘉化能源200.001,684.000.00
600273嘉化能源200.001,684.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,684.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.843.63733,501,671.08
2026-03-31-4.920.77737,994,695.53
2025-12-31-4.900.50489,222,328.79
2025-09-30-3.074.15464,316,870.36
2025-06-30-3.223.09432,380,960.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-20-曹璐迪2275124.11
2018-12-252020-05-25王乐乐51716.96
2018-12-252020-05-25牛志冬51716.96
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