基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深优选混合(006768) |
净值：
1.0568
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：1.0568 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 20,000.00 | 3,738,239.20 | 8.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 26,500.00 | 2,057,681.81 | 4.62 |
| 00522 | ASMPT | 9,900.00 | 2,053,356.43 | 4.61 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 1,857,576.00 | 4.17 |
| 00189 | 东岳集团 | 72,000.00 | 1,193,179.25 | 2.68 |
| 01530 | 三生制药 | 76,500.00 | 1,122,240.43 | 2.52 |
| 601231 | 环旭电子 | 34,000.00 | 1,101,600.00 | 2.47 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8,000.00 | 1,027,668.36 | 2.31 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4,500.00 | 998,224.52 | 2.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 982,525.00 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.35 | - | 7.19 | 44,561,210.69 |
| 2026-03-31 | 93.41 | - | 7.02 | 47,763,878.89 |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 7.27 | 55,484,369.10 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 7.30 | 68,509,403.11 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 10.80 | 60,884,468.56 |
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