国寿安保尊荣中短债债券C

(006774)

净值:
1.0109
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0109 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保尊荣中短债债券C(006774)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01090.00%
2019-06-051.01090.01%
2019-05-311.01020.01%
2019-05-301.01010.01%
2019-05-291.01000.00%
2019-05-281.01000.00%
2019-05-271.01000.04%
2019-05-241.00960.00%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 黄力 阚磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国寿安保尊荣中短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1914/2620
最近一月 0.25% 1503/2620
最近三月 0.85% 717/2620
最近六月 0.00% 2219/2620
最近一年 0.00% 2215/2620
今年以来 1.21% 1829/2620
成立以来 1.21% 2101/2620
基金简称 单位净值 日增长率
国寿5001.07491.36%
国寿中证500联接0.49431.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄力 阚磊
  • 基金公告
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