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广发恒生中国企业精明指数(QDII)A

(006778)

净值:
0.9970
日增长率:
-0.29%
累计净值:0.9970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-130.9970-0.29%
2021-04-120.9999-0.92%
2021-04-091.0092-1.06%
2021-04-081.02000.42%
2021-04-071.0157-1.37%
2021-04-061.0298-0.18%
2021-04-021.03170.07%
2021-04-011.03101.84%
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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2657亿元
最近分红 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.08% 411/484
最近一月 -1.71% 393/484
最近三月 -2.02% 256/484
最近六月 9.20% 131/484
最近一年 9.48% 285/484
今年以来 2.26% 129/484
成立以来 -0.01% 416/484
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票A3.34621.42%
广发医疗保健股票C3.33261.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行44.00220.108.29--
01398工商银行31.00133.355.02--
03988中国银行31.0069.142.60--
01810小米集团-W5.00145.305.47--
03968招商银行3.00123.724.66--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融889.8433.50
通讯业务395.8314.90
非日常生活消费品316.1611.90
信息技术223.998.43
房地产176.306.64
其他654.2724.63
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2474.0891.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计206.027.60
其他各项资产28.961.07
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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