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广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778) |
净值：
0.7047
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日增长率：
-2.49%
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累计净值：0.7047 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.29% | 566/700 |
| 最近一月 | -7.77% | 590/700 |
| 最近三月 | -10.10% | 405/700 |
| 最近六月 | -18.64% | 430/700 |
| 最近一年 | -31.60% | 418/700 |
| 今年以来 | -7.92% | 407/700 |
| 成立以来 | -29.53% | 636/700 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 843.85 | 25.90 |
| 金融 | 835.97 | 25.66 |
| 通讯业务 | 443.05 | 13.60 |
| 信息技术 | 235.67 | 7.23 |
| 房地产 | 176.79 | 5.43 | 其他 | 722.61 | 22.18 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1968.96 | 100.00 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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