基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778) |
净值：
0.9970
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.9970 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 889.84 | 33.50 |
| 通讯业务 | 395.83 | 14.90 |
| 非日常生活消费品 | 316.16 | 11.90 |
| 信息技术 | 223.99 | 8.43 |
| 房地产 | 176.30 | 6.64 | 其他 | 654.27 | 24.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2474.08 | 91.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 206.02 | 7.60 |
| 其他各项资产 | 28.96 | 1.07 |
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