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金鹰添鑫定开债券

(006788)

净值:
1.0124
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0914 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-12-24
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添鑫定开债券(006788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-241.01240.03%
2021-12-231.01210.10%
2021-12-221.01110.05%
2021-12-211.0106-0.01%
2021-12-201.0107-0.01%
2021-12-171.01080.02%
2021-12-161.0106-0.03%
2021-12-151.01090.09%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩 林暐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1004亿元
最近分红 金鹰添鑫定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 465/4397
最近一月 0.42% 1060/4397
最近三月 1.00% 1570/4397
最近六月 1.74% 2680/4397
最近一年 3.38% 2562/4397
今年以来 3.06% 2728/4397
成立以来 9.43% 2169/4397
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.58502.92%
金鹰行业优势混合A2.52312.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添鑫定开债券(006788)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1679.5597.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.421.76
其他各项资产18.511.07
金鹰添鑫定开债券(006788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄倩倩 林暐
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