金鹰添鑫定开债券

(006788)

净值:
1.0089
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0089 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添鑫定开债券(006788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00890.15%
2019-05-311.00740.04%
2019-05-241.0070-0.05%
2019-05-101.00610.37%
2019-04-301.00240.08%
2019-04-041.0042-0.34%
2019-03-291.00760.06%
2019-03-261.00700.00%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩 林暐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 金鹰添鑫定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1277/2656
最近一月 0.83% 597/2656
最近三月 1.44% 554/2656
最近六月 1.56% 1267/2656
最近一年 0.00% 2217/2656
今年以来 1.68% 1685/2656
成立以来 1.73% 2082/2656
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添鑫定开债券(006788)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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金鹰添鑫定开债券(006788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄倩倩 林暐
  • 基金公告
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