基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿兴纯债债券(006791) |
净值：
1.0294
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2134 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.57 | 0.02 | 2,903,139,075.80 |
| 2025-06-30 | - | 131.65 | 0.05 | 2,918,537,827.62 |
| 2025-03-31 | - | 102.39 | 0.08 | 2,898,774,978.34 |
| 2024-12-31 | - | 121.87 | 0.05 | 3,013,046,666.14 |
| 2024-09-30 | - | 116.19 | 0.04 | 2,963,198,723.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-17 | - | 吴轶 | 56 | 0.31 |
| 2019-04-26 | - | 刘思 | 2392 | 22.81 |
| 2024-02-21 | 2025-07-22 | 李星佑 | 517 | 4.14 |
| 2019-04-26 | 2021-01-25 | 黎颖芳 | 640 | 6.47 |
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