首页 > 基金> 建信睿兴纯债债券(006791)
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建信睿兴纯债债券

(006791)
净值：
1.0449
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2289 2026-06-26
  • 净值走势
建信睿兴纯债债券(006791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04490.02%
2026-06-251.04470.04%
2026-06-241.04430.02%
2026-06-231.0441-0.03%
2026-06-221.04440.00%
2026-06-181.04440.04%
2026-06-171.04400.03%
2026-06-161.04370.06%
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基金情况

基金全称 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 吴轶
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.42亿元 份额规模 28.3590亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.210.022,942,160,673.44
2025-12-31-110.990.052,921,984,685.09
2025-09-30-102.570.022,903,139,075.80
2025-06-30-131.650.052,918,537,827.62
2025-03-31-102.390.082,898,774,978.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-17-吴轶2861.82
2019-04-26-刘思262224.66
2024-02-212025-07-22李星佑5174.14
2019-04-262021-01-25黎颖芳6406.47
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