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凯石涵行业精选混合C

(006815)

净值:
1.3787
日增长率:
1.58%
累计净值:1.5587 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-03-01
  • 净值走势
曲线选择:
凯石涵行业精选混合C(006815)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-011.37871.58%
2021-02-261.3573-2.37%
2021-02-251.3903-0.22%
2021-02-241.3934-2.38%
2021-02-231.4273-0.34%
2021-02-221.4322-2.41%
2021-02-191.4676-0.09%
2021-02-181.4689-1.24%
基金公司 凯石基金 基金经理 周德生
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1459亿元
最近分红 凯石涵行业精选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.52% 2723/4750
最近一月 -3.01% 2071/4750
最近三月 6.48% 2081/4750
最近六月 11.88% 1477/4750
最近一年 28.04% 1771/4750
今年以来 1.00% 2072/4750
成立以来 56.46% 1916/4750
基金简称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济一年持有期混合0.68951.77%
凯石沣混合A1.01271.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行57.72262.053.63金融业
600887伊利股份11.68449.686.23制造业
600036招商银行10.04361.445.01金融业
600030中信证券9.93298.204.13金融业
601628中国人寿9.34414.985.75金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业528.4636.21
金融业468.6232.11
租赁和商务服务业76.265.23
科学研究和技术服务业67.364.62
信息传输、软件和信息技术服务业16.161.11
其他302.3520.72
凯石涵行业精选混合C(006815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1170.6877.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计336.2522.30
其他各项资产1.030.07
凯石涵行业精选混合C(006815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周德生
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