泰康港股通地产指数A(006816) |
净值:
0.7622
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日增长率:
-0.42%
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累计净值:0.7622 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -3.69% | 475/1444 |
最近一月 | 3.07% | 40/1444 |
最近三月 | -6.47% | 653/1444 |
最近六月 | -12.75% | 1013/1444 |
最近一年 | -17.53% | 879/1444 |
今年以来 | 4.14% | 67/1444 |
成立以来 | -23.78% | 1379/1444 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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泰康安业政金债债券A | 1.0202 | 0.22% |
泰康安业政金债债券C | 0.9987 | 0.21% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3198.26 | 93.09 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 222.65 | 6.48 |
其他各项资产 | 14.74 | 0.43 |