泰康港股通地产指数C(006817) |
净值:
0.7543
|
日增长率:
-0.42%
|
累计净值:0.7543 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | -3.70% | 480/1444 |
最近一月 | 3.02% | 41/1444 |
最近三月 | -6.58% | 660/1444 |
最近六月 | -12.94% | 1021/1444 |
最近一年 | -17.87% | 885/1444 |
今年以来 | 4.08% | 69/1444 |
成立以来 | -24.57% | 1384/1444 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
泰康安业政金债债券A | 1.0202 | 0.22% |
泰康安业政金债债券C | 0.9987 | 0.21% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3198.26 | 93.09 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 222.65 | 6.48 |
其他各项资产 | 14.74 | 0.43 |