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鹏扬添利增强债券A(006832)
鹏扬添利增强债券A
(006832)
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累计净值：1.3229
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1779 | 0.18% |
| 2026-06-26 | 1.1758 | -0.43% |
| 2026-06-25 | 1.1809 | 0.15% |
| 2026-06-24 | 1.1791 | 0.04% |
| 2026-06-23 | 1.1786 | -0.32% |
| 2026-06-22 | 1.1824 | 0.36% |
| 2026-06-18 | 1.1781 | -0.14% |
| 2026-06-17 | 1.1798 | 0.08% |
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基金全称
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鹏扬添利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 王博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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1.1329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.95%
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最近两年
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11.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 11,600.00 | 658,648.00 | 0.40 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 6,400.00 | 333,888.00 | 0.20 |
| 002970 | 锐明技术 | 4,700.00 | 294,784.00 | 0.18 |
| 000582 | 北部湾港 | 27,100.00 | 292,409.00 | 0.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 284,705.00 | 0.17 |
| 002484 | 江海股份 | 9,800.00 | 283,416.00 | 0.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 27,900.00 | 281,232.00 | 0.17 |
| 688548 | 广钢气体 | 12,579.00 | 279,882.75 | 0.17 |
| 601628 | 中国人寿 | 7,700.00 | 279,818.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,941,496.95 | 6.01 | 73.20 |
| 金融业 | 1,621,637.00 | 0.98 | 11.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 725,604.00 | 0.44 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319,309.00 | 0.19 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 196,200.00 | 0.12 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 182,600.00 | 0.11 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,052.00 | 0.10 | 1.16 |
| 采矿业 | 155,056.00 | 0.09 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 110,827.00 | 0.07 | 0.82 |
| 房地产业 | 96,624.00 | 0.06 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 43,966.00 | 0.03 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,967.00 | 0.02 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.21 | 89.72 | 13.78 | 165,344,209.84 |
| 2025-12-31 | 14.05 | 103.13 | 4.03 | 64,752,240.46 |
| 2025-09-30 | 15.02 | 94.34 | 4.60 | 70,503,497.70 |
| 2025-06-30 | 15.11 | 96.65 | 6.51 | 76,112,277.69 |
| 2025-03-31 | 14.03 | 91.36 | 3.66 | 112,438,575.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 王博 | 138 | 1.12 |
| 2024-01-17 | - | 李沁 | 896 | 16.19 |
| 2024-08-22 | 2025-12-25 | 吴西燕 | 490 | 7.82 |
| 2019-03-28 | 2024-01-29 | 王华 | 1768 | 15.98 |
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