永赢惠泽一年(006836) |
净值:
1.4151
|
日增长率:
0.58%
|
累计净值:1.4151 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | -1.23% | 2968/7433 |
最近一月 | -1.14% | 2117/7433 |
最近三月 | 1.32% | 2991/7433 |
最近六月 | -1.04% | 2365/7433 |
最近一年 | 0.64% | 1930/7433 |
今年以来 | 3.10% | 2257/7433 |
成立以来 | 39.90% | 2140/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 12158.25 | 32.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1013.34 | 2.72 |
金融业 | 925.08 | 2.48 |
文化、体育和娱乐业 | 721.73 | 1.93 |
批发和零售业 | 631.67 | 1.69 | 其他 | 21859.92 | 58.59 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 17955.43 | 48.01 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 18420.83 | 49.26 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1011.16 | 2.70 |
其他各项资产 | 9.10 | 0.02 |