首页 > 基金> 中银福建国企债定开债A(006846)
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中银福建国企债定开债A

(006846)
净值：
1.1069
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2872 2026-08-12
  • 净值走势
中银福建国企债定开债A(006846)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.10690.00%
2026-08-111.10690.00%
2026-08-101.10690.00%
2026-08-071.10690.00%
2026-08-061.10690.00%
2026-08-051.1069-0.01%
2026-08-041.10700.00%
2026-08-031.10700.01%
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基金情况

基金全称 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 王悦宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 1.0208亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.14%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-136.010.97113,898,561.24
2026-03-31-145.680.80112,950,030.02
2025-12-31-91.593.54112,358,948.22
2025-09-30-135.580.68387,027,452.50
2025-06-30-159.440.77389,216,778.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-王悦宁3322.42
2019-06-252025-09-16易芳菲227528.00
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