易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)

(006860)

净值:
1.0355
日增长率:
-1.02%
累计净值:1.0355 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)(006860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.0355-1.02%
2020-03-271.0462-0.11%
2020-03-261.0473-0.48%
2020-03-251.05241.48%
2020-03-241.03711.54%
2020-03-231.0214-2.09%
2020-03-201.04320.87%
2020-03-191.0342-0.16%
基金公司 易方达基金 基金经理 汪玲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1238亿元
最近分红 易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 34/348
最近一月 1.85% 146/348
最近三月 4.27% 140/348
最近六月 5.03% 139/348
最近一年 0.00% 294/348
今年以来 5.03% 246/348
成立以来 5.03% 203/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)(006860)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1011.4381.54
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.8812.08
其他各项资产79.166.38
易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)(006860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:汪玲
  • 基金公告
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