基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861) |
净值：
1.4260
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.4260 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 318,500.00 | 6,984,705.00 | 0.65 |
| 000408 | 藏格矿业 | 101,900.00 | 5,943,827.00 | 0.56 |
| 601328 | 交通银行 | 861,800.00 | 5,791,296.00 | 0.54 |
| 002683 | 广东宏大 | 125,500.00 | 5,534,550.00 | 0.52 |
| 688012 | 中微公司 | 15,408.00 | 4,606,837.92 | 0.43 |
| 688122 | 西部超导 | 61,847.00 | 4,025,621.23 | 0.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 3,934,487.31 | 0.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 54,000.00 | 3,921,888.19 | 0.37 |
| 300747 | 锐科激光 | 144,000.00 | 3,844,800.00 | 0.36 |
| 002664 | 信质集团 | 110,000.00 | 3,396,800.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,839,130.68 | 12.17 | 75.88 |
| 采矿业 | 14,173,166.00 | 1.33 | 8.28 |
| 金融业 | 8,688,988.00 | 0.81 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,366,480.92 | 0.60 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,863,510.86 | 0.36 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 3,656,288.39 | 0.34 | 2.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,861,735.80 | 0.17 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,266,421.04 | 0.12 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 964,600.00 | 0.09 | 0.56 |
| 建筑业 | 435,750.00 | 0.04 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.63 | 5.11 | 0.65 | 1,066,562,075.99 |
| 2025-06-30 | 16.39 | 5.32 | 1.19 | 1,021,770,579.21 |
| 2025-03-31 | 15.73 | 5.17 | 1.24 | 1,047,955,893.67 |
| 2024-12-31 | 13.98 | 6.69 | 2.03 | 1,101,630,092.10 |
| 2024-09-30 | 15.45 | 5.60 | 1.42 | 1,316,698,934.15 |
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