首页 > 基金> 泰康安惠纯债债券C(006865)
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泰康安惠纯债债券C

(006865)
净值：
1.2110
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2575 2026-03-25
  • 净值走势
泰康安惠纯债债券C(006865)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.21100.02%
2026-03-241.21080.02%
2026-03-231.2106-0.01%
2026-03-201.21070.00%
2026-03-191.21070.02%
2026-03-181.21050.02%
2026-03-171.21020.01%
2026-03-161.21010.00%
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基金情况

基金全称 泰康安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.14亿元 份额规模 11.7389亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.230.033,355,789,937.47
2025-09-30-91.610.062,112,351,404.54
2025-06-30-102.950.021,889,295,502.12
2025-03-31-101.850.021,718,143,150.53
2024-12-31-91.830.052,078,052,444.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-18-任翀262422.48
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