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首页 > 基金> 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(006872)
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长信颐天养老三年持有混合(FOF)A

(006872)
净值：
1.1215
日增长率：
0.86%
累计净值：1.4015 2025-11-06
  • 净值走势
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(006872)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-061.12150.86%
2025-11-051.1119-0.03%
2025-11-041.1122-0.72%
2025-11-031.1203-0.04%
2025-10-311.1208-0.46%
2025-10-301.1260-0.71%
2025-10-291.13400.83%
2025-10-281.1247-0.19%
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基金情况

基金全称 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长信基金
基金经理 李宇 潘媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0435亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.38%
最近三月 9.12%
最近六月 0.00%
最近一年 14.12%
最近两年 23.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688111金山办公7,189.002,091,999.001.84
603993洛阳钼业147,300.001,225,536.001.08
601899紫金矿业72,800.001,224,496.001.08
600362江西铜业27,700.00644,856.000.57
600938中国海油20,000.00584,600.000.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业3,034,632.002.6752.58
信息传输、软件和信息技术服务业2,091,999.001.8436.25
制造业644,856.000.5711.17
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.875.0120,615,076.82
2025-06-30-4.946.8120,331,323.62
2025-03-31-4.977.8918,325,461.81
2024-12-31-6.846.4010,368,505.67
2024-09-30-6.955.6718,841,902.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-潘媛69525.45
2023-05-12-李宇91516.10
2020-05-062023-05-26杨帆111513.17
2019-09-262020-06-23朱轶伦27110.69
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