基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
净值：
1.2734
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.2734 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300973 | 立高食品 | 47,900.00 | 2,059,700.00 | 0.10 |
| 600998 | 九州通 | 377,700.00 | 1,933,824.00 | 0.09 |
| 000888 | 峨眉山A | 88,800.00 | 1,165,056.00 | 0.06 |
| 688729 | 屹唐股份 | 3,505.00 | 85,101.40 | 0.00 |
| 603262 | 技源集团 | 1,543.00 | 43,899.62 | 0.00 |
| 688545 | 兴福电子 | 994.00 | 37,324.70 | 0.00 |
| 301678 | 新恒汇 | 382.00 | 24,532.04 | 0.00 |
| 301275 | 汉朔科技 | 397.00 | 21,207.74 | 0.00 |
| 301662 | 宏工科技 | 143.00 | 17,200.04 | 0.00 |
| 301535 | 浙江华远 | 734.00 | 16,074.60 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,384,253.75 | 0.12 | 43.37 |
| 批发和零售业 | 1,933,824.00 | 0.09 | 35.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,056.00 | 0.06 | 21.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,129.58 | - | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.27 | 6.47 | 0.28 | 2,069,089,114.70 |
| 2025-09-30 | 0.67 | 6.25 | 0.42 | 2,217,392,201.35 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 4.63 | 0.75 | 2,567,091,953.72 |
| 2025-03-31 | 4.82 | 5.56 | 1.26 | 2,867,458,145.43 |
| 2024-12-31 | 7.42 | 5.16 | 0.43 | 3,449,991,110.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 刘迪 | 258 | 3.69 |
| 2023-01-07 | 2025-07-12 | 刘兵 | 917 | 5.25 |
| 2021-04-30 | 2025-01-22 | 蔡铮 | 1363 | 4.26 |
| 2019-05-30 | 2021-05-21 | 杨喆 | 722 | 15.43 |
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