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华宝大健康混合A(006881)
华宝大健康混合A
(006881)
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累计净值：2.2115
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.2115 | -0.72% |
| 2026-09-24 | 2.2276 | -4.37% |
| 2026-09-23 | 2.3293 | 0.64% |
| 2026-09-22 | 2.3145 | -0.84% |
| 2026-09-21 | 2.3341 | 4.99% |
| 2026-09-18 | 2.2231 | 0.37% |
| 2026-09-17 | 2.2150 | 0.84% |
| 2026-09-16 | 2.1965 | 0.27% |
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基金全称
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华宝大健康混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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张金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.4800亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.25%
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最近一月
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-3.75%
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最近三月
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10.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.82%
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最近两年
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45.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 175,413.00 | 11,636,898.42 | 9.11 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 27,800.00 | 10,532,349.98 | 8.24 |
| 01801 | 信达生物 | 146,000.00 | 10,093,940.68 | 7.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 172,200.00 | 8,961,288.00 | 7.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 64,477.00 | 7,521,886.82 | 5.89 |
| 02162 | 康诺亚-B | 108,000.00 | 6,636,590.55 | 5.19 |
| 688506 | 百利天恒 | 18,926.00 | 5,564,811.78 | 4.35 |
| 002821 | 凯莱英 | 32,700.00 | 5,297,400.00 | 4.14 |
| 002317 | 众生药业 | 205,100.00 | 5,039,307.00 | 3.94 |
| 603259 | 药明康德 | 37,100.00 | 4,619,321.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,245,586.31 | 51.83 | 89.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,148,178.60 | 6.38 | 10.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.82 | - | 10.45 | 127,805,876.93 |
| 2026-03-31 | 92.41 | - | 6.67 | 218,555,820.75 |
| 2025-12-31 | 90.29 | - | 11.24 | 256,061,458.21 |
| 2025-09-30 | 93.40 | - | 7.11 | 268,218,949.60 |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 7.64 | 134,024,140.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-03 | - | 张金涛 | 211 | 0.27 |
| 2023-02-28 | 2026-03-03 | 齐震 | 1099 | 29.25 |
| 2021-05-07 | 2025-08-16 | 张金涛 | 1562 | 26.80 |
| 2019-03-29 | 2021-05-07 | 光磊 | 770 | 130.51 |
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