基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银养老2050五年持有A(006886) |
净值：
1.3967
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.3967 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 120,700.00 | 3,326,492.00 | 0.48 |
| 002602 | 世纪华通 | 221,900.00 | 3,128,790.00 | 0.45 |
| 600309 | 万华化学 | 45,600.00 | 3,119,496.00 | 0.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 184,200.00 | 2,993,250.00 | 0.43 |
| 600030 | 中信证券 | 98,400.00 | 2,827,032.00 | 0.41 |
| 300059 | 东方财富 | 118,100.00 | 2,406,878.00 | 0.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,600.00 | 1,903,218.87 | 0.28 |
| 002001 | 新和成 | 63,100.00 | 1,793,302.00 | 0.26 |
| 00817 | 中国金茂 | 1,580,000.00 | 1,687,940.07 | 0.25 |
| 02423 | 贝壳-W | 48,000.00 | 1,565,891.42 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,573,184.00 | 1.54 | 51.03 |
| 金融业 | 5,233,910.00 | 0.76 | 25.26 |
| 制造业 | 4,912,798.00 | 0.71 | 23.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.05 | 6.45 | 4.05 | 688,507,901.08 |
| 2026-03-31 | 7.52 | 6.89 | 1.41 | 642,629,604.77 |
| 2025-12-31 | 7.15 | 5.03 | 1.66 | 620,395,404.88 |
| 2025-09-30 | 7.62 | 5.15 | 2.15 | 600,494,467.16 |
| 2025-06-30 | 7.78 | 5.02 | 2.16 | 422,763,059.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 徐心远 | 954 | 22.55 |
| 2021-09-17 | 2024-01-05 | 周崟 | 840 | -27.69 |
| 2019-03-28 | 2021-09-17 | 黄惠宇 | 904 | 55.59 |
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