基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(006891) |
净值：
1.4708
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.4708 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 420,900.00 | 2,289,696.00 | 0.89 |
| 601077 | 渝农商行 | 420,900.00 | 2,289,696.00 | 0.89 |
| 601009 | 南京银行 | 168,800.00 | 1,848,360.00 | 0.72 |
| 601009 | 南京银行 | 168,800.00 | 1,848,360.00 | 0.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 91,500.00 | 1,290,150.00 | 0.50 |
| 600926 | 杭州银行 | 91,500.00 | 1,290,150.00 | 0.50 |
| 601398 | 工商银行 | 206,100.00 | 1,273,698.00 | 0.50 |
| 601398 | 工商银行 | 206,100.00 | 1,273,698.00 | 0.50 |
| 601288 | 农业银行 | 251,600.00 | 1,207,680.00 | 0.47 |
| 601288 | 农业银行 | 251,600.00 | 1,207,680.00 | 0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 10,800.00 | 616,572.00 | 0.24 |
| 601318 | 中国平安 | 10,800.00 | 616,572.00 | 0.24 |
| 601601 | 中国太保 | 15,500.00 | 606,050.00 | 0.24 |
| 601601 | 中国太保 | 15,500.00 | 606,050.00 | 0.24 |
| 000651 | 格力电器 | 11,500.00 | 551,310.00 | 0.22 |
| 000651 | 格力电器 | 11,500.00 | 551,310.00 | 0.22 |
| 601169 | 北京银行 | 91,000.00 | 531,440.00 | 0.21 |
| 601169 | 北京银行 | 91,000.00 | 531,440.00 | 0.21 |
| 601088 | 中国神华 | 12,100.00 | 527,560.00 | 0.21 |
| 601088 | 中国神华 | 12,100.00 | 527,560.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,663,646.00 | 3.78 | 85.77 |
| 制造业 | 1,076,124.00 | 0.42 | 9.55 |
| 采矿业 | 527,560.00 | 0.21 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 1.82 | 3.81 | 298,706,116.01 |
| 2025-06-30 | - | 3.86 | 3.18 | 261,701,835.93 |
| 2025-03-31 | - | 5.19 | 12.94 | 254,806,415.80 |
| 2024-12-31 | - | 5.17 | 8.99 | 255,563,283.15 |
| 2024-09-30 | 4.40 | 4.91 | 0.71 | 255,865,139.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-24 | - | 李晓易 | 1269 | 1.91 |
| 2020-10-19 | 2022-05-24 | 郑铮 | 582 | -0.20 |
| 2019-03-26 | 2022-03-14 | 许利明 | 1084 | 49.48 |
| 2019-03-26 | 2020-09-23 | 李铧汶 | 547 | 39.94 |
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