首页 > 基金> 南方华元C(006914)
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南方华元C

(006914)
净值：
1.1979
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2489 2026-09-28
  • 净值走势
南方华元C(006914)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.19790.00%
2026-09-241.19790.03%
2026-09-231.1975-0.01%
2026-09-221.19760.02%
2026-09-211.19740.03%
2026-09-181.19700.03%
2026-09-171.19670.02%
2026-09-161.19650.03%
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基金情况

基金全称 南方华元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.3862亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.30%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 5.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-117.410.066,763,145,516.01
2026-03-31-129.980.604,161,193,773.57
2025-12-31-108.270.08910,404,989.45
2025-09-30-120.970.08895,976,670.06
2025-06-30-116.090.17923,937,017.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-05-杜才超8176.41
2019-04-102025-09-19刘骥235422.09
2019-02-252020-04-29郑迎迎4296.03
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